作者 | 第一财经 樊志菁
封图 | AI生成
由于汽油价格飙升，美国9月份消费者价格加速上涨，这在11月3日中期选举之前对美国总统特朗普和共和党选情构成了又一次打击，并使本月晚些时候的加息再次成为人们关注的焦点。
数据超预期
美国劳工部劳工统计局（Bureau of Labor Statistics）周三表示，消费者价格指数CPI上月上涨0.6%，较8月加快0.2个百分点。同比上涨3.7%，创5个月新高，8月为3.4%。9月份汽油价格较上月上涨9.1%，占CPI月度涨幅的一半以上。能源价格同比上涨20.4%，汽油价格上涨34.2%。
剔除不稳定的食品和能源成分，9月份CPI上涨0.3%，与8月份的涨幅持平。在截至9月份的12个月中，核心CPI通胀率在8月份上涨2.4%后上涨了2.6%。
与住房相关的通胀率较8月份上涨0.4%，为五个月来最快的月度涨幅。此外，娱乐、二手车和卡车、教育、机票、医疗保健和服装价格也出现上涨。
伊朗战事带来的能源冲击使通货膨胀率居高不下，侵蚀了美国人的收入，进一步加剧了人们对负担能力的担忧。本月的调查显示，消费者信心进一步恶化，特朗普的支持率大幅下降。益普索民意调查显示，约78%的美国人指责特朗普的政策，包括进口关税和美以对伊朗的战争，导致价格上涨，涨幅超过工资。
最近几周，加油站的价格略有下降，但仍然很高。据美国汽车协会AAA数据，周三全国平均汽油价格为每加仑4.33美元，高于战前的2.98美元。柴油的全国平均价格在9月下旬创下历史新高，目前依然高于每加仑6.25美元。柴油价格上涨增加了在美国运输货物的成本，通常会导致消费者购买食品杂货等日常用品的价格上涨。
“CPI显然很热，但没有太多方法来粉饰它，”Vital Knowledge研究主管亚当·克里萨夫里在周三给投资者的一份报告中说，能源发挥了巨大的作用，随着中东和乌克兰战争的升级，价格可能不会很快下降。“能源价格长时间处于如此高的水平，正开始渗透到更广泛的经济领域。”
美联储如何抉择
美联储上个月将隔夜基准利率上调25个基点，至3.75%-4.00%的区间，这是三年来的首次加息，并暗示未来几个月借贷成本将进一步上升。在美国中期选举投票前几周，顽固的价格压力依然存在。
在9月份就业增长疲软以及7月和8月PCE通胀数据低于预期之后，本月加息的可能性一度降至20%以下。
然而最新通胀指标增强了交易员的预期，即美联储将在更长时间内保持较高利率以抑制通胀，此后美股期货回吐涨幅，债券收益率飙升。10年期美国国债收益率跃升8个基点，至5.30%，美元指数上涨0.5%，触及2025年4月以来最高水平。
据芝加哥商业交易所（CME FedWatch）的数据，周三上午，美联储10月加息的可能性从一天前的22%升至50%。交易员普遍预计，美联储将在年底前至少加息一次，同时预计到2027年底美联储还将累计再加息三次。
富兰克林邓普顿研究所（Franklin Templeton Institute）首席投资策略师杰夫·舒尔茨在一份报告中写道，除了汽油之外，价格压力的扩大“支持进一步加息的理由”，但他指出，美联储官员最近的评论表明，当政策制定者本月晚些时候开会决定借贷成本时，这种举动的门槛可能很高。
按照日程安排，美联储主席凯文·沃什将于周四在曼谷举行的国际货币基金组织和世界银行会议上发表讲话，市场将密切关注其最新表态。
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